Прогнозируемые валютные пары и как ими пользоваться в торгах

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Прогнозируемые валютные пары и как ими пользоваться в торгах

Центробанком является Банк Японии (BOJ). Потому как экономика Японии весьма зависима от экспорта, банк заинтересован в низком курсе иены по отношению к другим валютам. В прошлом были случаи, когда Банк Японии вторгался на Форекс, продавая иену за американские доллары и евро, таким образом, поддерживая национальные отрасли промышленности, работающие на экспорт.

Валютная пара GBP / USD

Британский GBP USD США, является одной из самых торгуемых на Forex, поэтому при ее выборе не лишним будет знать некоторые особенности движения тренда, поэтому финансовому инструменту и наиболее благоприятное время для совершения торговых операций.

Фунт — Доллар – состоит из двух валют – британского фунта, выступающего в роли базы и доллара Соединенных Штатов, который котирует эту валюту. Котировка Фунт / Доллар показывает стоимость одного британского фунта стерлинга выраженную в американских долларах, то есть, сколько нужно долларов для покупки одного фунта.

Данный инструмент является довольно популярным в связи с высокой волатильностью этой пары, на изменение цены фунта и доллара оказывают разные факторы, поэтому в одинаковое время может, наблюдается рост одной из валют и падение другой, что создает прекрасные возможности для заработка.

В день эта пара проходит в среднем от 100 до 200 пунктов, поэтому торговать на ней следует довольно осторожно, немного стабильнее ее курс на азиатской торговой сессии, тут она замедляет свой ход до 30-50 пунктов за сессию.

Так же англиский Фунт стерлингов отличается не высокой процентной ставкой, поэтому эту пару часто используют при торговле по стратегии на разнице ставок. Общая доля этой пары в торговом обороте на международном рынке Forex составляет в районе 12%.

На курс британского фунта оказывают влияние как внутренние экономические и политические события, так и новости происходящее в Еврозоне, очень часто движение фунта совпадает с курсом евро. Англиский Фунт стерлингов является одной из самых непредсказуемых и трудно прогнозируемых валют, поэтому ее не рекомендуют для торговли начинающим трейдерам. Узнать какие факторы могут оказать влияние на изменение британского фунта, вы можете в экономическом календаре.

Доллар Соединенных Штатов Америки самая популярная мировая валюта и в тоже время самая нестабильная, ее курс довольно сильно подвержен внешнему влиянию, он изменяется ежедневно, а иногда это происходит просто стремительно. Что бы контролировать поведение этой валюты вам придется следить за всеми важными экономическими новостями.

Фунт Доллар, или «кабель» — третья наиболее ликвидная валютная пара, составляющая 12% от дневного оборота валютного рынка Forex. Эта пара примечательна своими неконтролируемыми движениями, и она определенно не рекомендуется новичкам. Пробои цены обычно бывают ложными, и новички могут быть легко введены в заблуждение этим рыночным шумом. Британский фунт, как правило, движется в том же направлении, что и EUR/USD, хотя это не всегда так. Так как фунт имеет более высокую процентную ставку, он считается высокодоходной валютой.

Центрбанк Объединенного Королевства Великобритании — это ЦБ Англи (ВОЕ), его управляющий — Мервин Кинг.

Валютная пара AUD / USD.

AUD USD, по другому еще именуя кенгуру, является довольно экзотическим инструментом для торговли на валютной бирже валютный рынок. Она является самым подходящим вариантом для начинающих трейдеров. Движение по ней более спокойно, в отличие от других популярных пар.

AUD является так называемой сельскохозяйственной валютой, на его курс в основном влияет изменение цен на с/х продукты, их повышение приводит к росту курса этой валютной единицы и наоборот.

Второй составляющей этой валютной пары является доллар Соединенных Штатов Америки, на его курс влияет огромное количество факторов, как внешних, так и внутренних, они уже не раз назывались в других статьях, поэтому остановимся на них более кратко.

На курс USD влияют – события внутри страны (изменение учетной ставки, уровень безработицы, экономическая ситуация), внешние факторы – заявления лидеров мировых держав, действия национальных банков и корпораций.

Австралия является страной с неустойчивыми погодными условиями, поэтому не будет лишним обращать внимания на приближающиеся стихийные бедствия, как правило, такие прогнозы так же вызывают падение цены.

Время торговли на этой паре имеет свои особенности, если вы предпочитаете более спокойный тренд, тогда выбирайте торговлю с 9 утра до 16 часов дня по московскому времени, если же вы рисковый игрок, то торгуйте на Австралийской торговой сессии с 1 часа ночи до 9 утра по Москве. Именно на этой сессии отмечается наибольшее движение тренда, и совершаются максимальные обороты в долларе Австралии.

Относится к так называемым сельхоз валютным парам, ее цена напрямую зависит от спроса на с/х продукцию и погодных условий в регионе. Имеет довольно низкую волатильность, движение ее тренда редко превышает 50-100 пунктов за одну сессию, поэтому идеально подходит для начинающих трейдеров. Курс австралийской национальной валюты практически равен американскому доллару, поэтому цена одного лота составляет в районе 100 тысяч долларов Соединенных Штатов Америки.

Валютная пара Доллар — Франк

валютная пара доллара Соединенных Штатов Америки и валюты Швейцарии одна из самых популярных пар на международном рынке Форекс, популярность основана на присутствии в котировке в качестве базовой валюты американского доллара и одной из самых стабильных мировых валют швейцарской валюты. Независимость этих двух валютных единиц позволяет торговать на изменениях курса доллара и получать неплохую прибыль при изменении цены.

На курс швейцарской валюты (CHF) в первую очередь влияют только события внутри самой Швейцарии. Валюта успела завоевать просто железное доверие, оставаясь стабильной во время мировых кризисов и войн. К факторам, влияющим на ее курс можно отнести – изменение ВВП, показатели индекса деловой активности, индекс розничных продаж и некоторые другие факторы, которые вы можете узнать в экономическом календаре. -85.6

Англиский Фунт стерлингов/Австралийский доллар -90.8

Англиский Фунт стерлингов/Доллар Канады -93.1

Англиский Фунт стерлингов/Доллар Новозеландии -94.5

Как видите, довольно легко подобрать максимально зависимую пару в соответствии с вашими вкусами.

Такая закономерность может использоваться для уменьшения рисков, путем открытия позиций в парах, которые движутся в разных направлениях.

Ну и если некоторое время понаблюдать за графиками, можно определить некую закономерность насколько трен на одном графике опережает другой. В этом и заключается весь секрет Торговли по данной стратегии, наблюдете за одной Валютной парой, а Концессии заключаете в другой. Иногда такой подход приносит хорошую Прибыль при его применении.

Валютные пары (Currency Pair) — это

Источники

autoforex.ru – Торговые системы

instaforex.com – Инста Валютный рынок Forex

forex-bcs.ru – БКС Валютный рынок Forex

liteforex.ru – Лайт Валютный рынок Forex

forexluck.ru – Всё про Валютный рынок Forex

forextutorial.ru – Курсы изучения

iforex4all.ru – Валютные пары

rabota21veka.com – Работа 21 века

kamtreid.ru – Информационный портал

Энциклопедия инвестора . 2020 .

Смотреть что такое «Валютные пары» в других словарях:

Корреляция — (Correlation) Корреляция это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин Понятие корреляции, виды корреляции, коэффициент корреляции, корреляционный анализ, корреляция цен, корреляция валютных пар на Форекс Содержание… … Энциклопедия инвестора

Торговая сессия — (Trading session) Торговая сессия это период времени, в процессе которого совершаются валютные сделки при участии банков и торговых площадок, расположенных в одной географической зоне Определение торговой сессии, индикатор торговых сессий Форекс… … Энциклопедия инвестора

Валютная пара AUD/USD — (Австралийский доллар/Доллар США) Валютная пара AUD/USD это отношение Австралийского доллара к Доллару США Понятие валютной пары AUD/USD, валюты и история, графики и котировки, особенности прогноза Содержание >>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Коэффициент корреляции — (Correlation coefficient) Коэффициент корреляции это статистический показатель зависимости двух случайных величин Определение коэффициента корреляции, виды коэффициентов корреляции, свойства коэффициента корреляции, вычисление и применение… … Энциклопедия инвестора

Дилинговый центр — (Dealing Center) Дилинговый центр это посредник между трейдером и валютным рынком Форекс Понятие дилингового центра, схема работы дилингового центра, технологии обмана кухни Форекс, способы мошенничества дилинговых центров Содержание >>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Кэрри-трейд — (Carry trade) Кэрри трейд это стратегия на рынке Forex, основанная на покупке/продаже национальных валют Кэрри трейд: определение и понятие, валютные пары, стратегии, основы, выгоды и риски, правила торговли, критерии и механика доходных… … Энциклопедия инвестора

Американская сессия — (American session) Американская сессия это сессия Форекс, во время которой торгуют две самых крупных площадки Лондона и Нью Йорка Определение Американской сессии, особенности и время ее работы, самые популярные валютные пары Американской сессии… … Энциклопедия инвестора

Азиатская сессия — (Asian session) Азиатская сессия это торговая сессия, которая происходит в Токио, основными участниками которой являютсяются банки Японии Определение Азиатской сессии, преимущества и недостатки данной сессии, особенности торговли на ней, самые… … Энциклопедия инвестора

Валютная пара EUR/JPY — (Евро/Японская Йена) Валютная пара EUR/JPY это отношение Евро к японской Йене Понятие валютной пары EUR/JPY, валюты и история, графики и котировки, особенности прогноза Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Валютная пара USD/JPY — (Доллар США/Японская Иена) Валютная пара USD/JPY это отношение доллара США к японской Йене Валютная пара USD/JPY: понятие и валюты, история и графики, фундаментальные факторы и поведение цены, тактические рекомендации Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Торгуйте фьючерсами на отмеченной наградами платформе

Доступ более чем к 200 фьючерсам на 23 глобальных биржах с привязкой к индексам акций, ценам на энергоносители, металлы, сельскохозяйственные товары, а также ставкам и валютным курсам.

Лучшие цены в отрасли

Наши VIP клиенты могут торговать фьючерсами стоимостью всего лишь 1,25 доллара США за лот.

Отмеченные наградами платформы

Быстрый и надежный доступ к рынкам с мобильного телефона, планшета, ноутбука и многоэкранных рабочих станций.

Передовые инструменты для торговли фьючерсами

Включая информацию об ордерах на фьючерсные спреды, торговле по стакану, инструменте Time and Sales и возможности торговать напрямую из графиков.

Экспертная поддержка в режиме 24/5

Профессиональная поддержка в любое время в часы работы рынков, в том числе техническая помощь, анализ рынка и доступ к персональным трейдерам-консультантам.

Лучшие комиссии в отрасли

Мы предлагаем 3 уровня тарифных планов в зависимости от уровня счета – Классический, Платиновый или VIP.

Swipe left or right for more

Contract Denomination Classic Platinum VIP
EUR 6.00 3.00 1.00
GBP 5.00 2.50 1.00
SGD 15.00 7.50 2.00
USD 6.00 3.00 1.25
HKD (Full-sized contracts) 45.00 30.00 15.00
HKD (Mini contracts) 30.00 25.00 15.00

Связанные продукты

Информация о ценах на фьючерсы

Аналитика и обучение

Все комиссии, указанные на данной странице, предлагаются новым клиентам Saxo. Действующие клиенты могут получить информацию о комиссиях в торговой платформе.

Передовые инструменты для торговли фьючерсами

Торговля фьючерсными спредами

Используйте стратегию торговли фьючерсами, базирующуюся на многих «рейсах», одновременно размещая ордера на покупку и продажу из одного тикета сделки.

Торговля по стакану

Размещайте ордера и осуществляйте управление ими, основываясь на книге заявок второго уровня, в которой отображаются все сделанные заявки и предложения.¹

Time and Sales

Отслеживайте активность на бирже и торгуйте напрямую с «ленты», где отображаются цены на фьючерсы в режиме реального времени.

Торговля из графиков

Открывайте, закрывайте и корректируйте позиции из интегрированных графиков, позволяющих осуществлять оперативное управление ордерами.

Отмеченные наградами торговые платформы

Отмеченные наградами торговые платформы

№ 1 для активных трейдеров 2
Отмеченная наградами платформа SaxoTraderGO с возможностью подключения нескольких устройств и легкого перехода на SaxoTraderPRO, нашу профессиональную платформу для опытных трейдеров.

Инновационные инструменты управления рисками
Легко отслеживайте использование маржи по каждой сделке с фьючерсами и настраивайте щит счета, который исполняет функцию стоп-лосс по остатку на счёте.

Всесторонний обзор счета
Проводите подробный анализ эффективности торговли с помощью специальных панелей индикаторов для определения прибыли, убытков и доходности, а также скачивайте отчеты за прошлые периоды для целей бухгалтерского учета.

Экспертная поддержка в режиме 24/5

Персональные менеджеры по работе с клиентами

Персональное контактное лицо по вопросам, связанным с работой платформ, торговлей и счетами.

Профессиональные трейдеры-консультанты

Комментарии о состоянии рынка в режиме реального времени, управление рисками и поддержка после проведения сделки от опытных трейдеров.

Собственные аналитики

Новости и комментарии по основным классам активов от глобальной команды аналитиков рынка #SaxoStrats.

Онлайн поддержка клиентов

Центр поддержки клиентов в режиме самообслуживания, по электронной почте, а также рекомендуемые новости и обучающие материалы с учетом вашей торговой статистики.

Круглосуточное обслуживание клиентов

Представительства компании работают в 16 странах и наша команда экспертов готова помочь вам в решении технических вопросов, вопросов по вашему счету круглосуточно пять дней в неделю.

Мы говорим на вашем языке

Каждый сотрудник Saxo является специалистом по платформе и обладает глубокими знаниями о местном рынке.

Новатор в сфере финансовых технологий

Узнайте, почему Saxo доверяют
во всем мире

Более 100 наград за платформы и обслуживание

35 000 инструментов. 8 классов активов. Один счет

Форекс

182 валютные пары на условиях спот и 140 форвардных контрактов.

CFD-контракты

Более 9000 CFD-контрактов на акции, индексы акций, валюту, биржевые товары и облигации.

Акции

Более 19 000 акций на 36 глобальных биржах.

ETF-фонды

3,101 ETFs и ETCs, а также ETNs.

Форекс-опционы

Опционы пут и колл по более чем 40 валютным парам, а также 6 барьерных опционов.

Котируемые опционы

Более 1200 опционов на акции, опционов с привязкой к индексам акций и фьючерсам, в том числе ценам на металлы, энергоносители и процентным ставкам.

Фьючерсы

Более 200 фьючерсов на 23 глобальных биржах на активы разнообразных категорий.

Облигации

5000 облигаций 26 стран в 21 валюте.

Часто задаваемые вопросы

Где я могу узнать больше о фьючерсах и работе с ними?

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в торговле или хотите повысить уровень знаний, мы готовы предложить ряд учебных видеоматериалов и онлайн-курсов, которые позволят вам быстро получить ответ на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о фьючерсах.

Кроме того, вы получите доступ к котировкам фьючерсов, графикам и комментариям о состоянии рынка от экспертов Futures Institute, который является проектом ведущего игрока рынка деривативов и нашего партнера CME Group.

Где можно получить полезную торговую информацию и рекомендации?

Наши эксперты регулярно публикуют новости, аналитические обзоры и комментарии, которые помогают вам оставаться на шаг впереди рынка и содержат реализуемые торговые идеи.

Ознакомиться с данной информацией можно в разделе «Аналитика» нашего веб-сайта или непосредственно на торговой платформе.

Осуществляет ли Saxo физическую поставку базового инструмента?

Если в вашем тикете есть пометка «Дата уведомления», то в этом случае по вашему контракту осуществляются фактические расчёты. Saxo не осуществляет физическую поставку базового актива. Рекомендуется отслеживать даты экспирации и первого уведомления (FND) для всех заключённых вами фьючерсных контрактов. Они должны быть закрыты до соответствующей даты. Имеющиеся на дату экспирации открытые позиции (что маловероятно) будут обработаны в порядке, описанном ниже. За обработку взимается дополнительная комиссия.

  • Если дата экспирации наступает раньше даты первого уведомления (FND), Saxo закроет контракт на дату экспирации.
  • Если FND совпадает с датой экспирации либо наступает ранее, Saxo производит закрытие контракта за один рабочий день до FND.
  • Если фьючерсные позиции не закрываются до соответствующей даты, Saxo закрывает позицию (-и) от вашего имени при первой возможности по преобладающему рыночному курсу. Клиенты, которые своевременно не закроют свои позиции в порядке, описанном выше, должны оплатить дополнительную комиссию.

Со спецификациями на каждый фьючерсный контракт можно ознакомиться здесь.

Спецификации на фьючерсные контракты для скачивания в PDF-формате доступны здесь.

Дополнительная информация по экспирации контрактов доступна в наших Условиях торговли фьючерсами.

Где я могу ознакомиться с комиссиями, взимаемыми за торговлю фьючерсами?

Размер взимаемой комиссии зависит от типа счета. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.

Как в SaxoTraderGO, так и в SaxoTraderPRO ваша комиссия и изменение маржи будут отражены в тикете до размещения ордера.

Каковы ваши маржинальные требования для фьючерсов?

Фьючерсные контракты торгуются с маржой, что позволяет использовать кредитное плечо для увеличения объема размещаемых на рынке средств при малом маржинальном депозите. Вы можете получить больше информации о маржинальных требованиях здесь.

Могу ли я торговать фьючерсными спредами на платформе Saxo?

Торговать фьючерсными спредами можно как на SaxoTraderGO, так и на SaxoTraderPRO. На платформах Saxo можно размещать лимитные и рыночные ордера на фьючерсные спреды. Стоп-ордера не поддерживаются. В разделе тикета «Рейсы» вы сможете увидеть направление сделки по каждому контракту в пределах спреда. Структура ценообразования фьючерсных спредов аналогична фьючерсным контрактам; вы платите по двум рейсам сделки.

По умолчанию клиенты получают доступ к рыночным данным, транслируемым с фьючерсных бирж, на которых можно проводить сделки, с задержкой по времени. Для получения данных по фьючерсной торговле в режиме реального времени клиентам нужно подписаться на отдельные биржи.

Фьючерсные спреды могут быть полезны как для спекулянтов, так и для хеджеров. Для спекулянтов этот инструмент предусматривает более выгодные маржинальные требования, а трейдеры могут сделать перенос открытых фьючерсных позиций, избежав риска, связанного с рейсом, и риска увеличения спреда при исполнении.

Валютный рынок Forex: в помощь начинающему трейдеру

Изменчивость курса валют (волатильность) и высокая ликвидность валютного рынка являются мощной притягательной силой, позволяющей игрокам Forex чувствовать себя свободно и получать значительные доходы за короткие сроки. А поскольку извлекать прибыль можно как на повышении, так и на снижении валютных курсов, даже в период экономического спада талантливый трейдер способен обеспечить себе стабильный доход.

Но не следует забывать, что чем больше потенциальная выгода, тем выше риски, и при отсутствии должной выдержки, знаний и опыта можно остаться у разбитого корыта.

Как работает валютный рынок Forex

Международный валютный рынок Forex (FX) представляет собой площадку для свободного обмена валют и получения прибыли от курсовой разницы. Изменение курсов регулируется только спросом и предложением. Форекс не привязан ни к одной географической точке и работает круглосуточно.

Ежедневный оборот рынка валют Forex превышает четыре триллиона долларов. Основные используемые валюты — американский доллар, евро, фунт стерлингов, иена и швейцарский франк. Операции на финансовых торговых площадках входят в число главных источников дохода крупнейших мировых финансовых учреждений. В частности, до 80% прибыли знаменитого швейцарского банка Union Bank of Switzerland обеспечивают торги на Форексе.

Основные участники торговых процессов — коммерческие и центральные банки, инвестиционные фонды, компании, которые занимаются импортом и экспортом, транснациональные корпорации, национальные биржи, брокеры (посредники между покупателями и продавцами, получающие проценты от сделок), дилеры и частные лица, которые осуществляют финансовые операции с целью извлечения прибыли (трейдеры).

Считается, что в наше время каждый может реализовать себя в качестве трейдера. Действительно, для этого не требуется наличие диплома, необходимы лишь аналитические способности, умение «чувствовать» рыночные изменения, а также нужен депозит — стартовый капитал, минимальный размер которого определяется брокером.

Данное утверждение и верно, и ошибочно одновременно. Несмотря на то, что стать трейдером может любой совершеннолетний гражданин без диплома об экономическом образовании, игрок тем не менее сам должен заботиться о своем непрерывном профильном обучении (обычно посредством самообразования) и наращивании опыта.

Главные достоинства мирового валютного рынка Forex — высокая ликвидность и глобальность. Для трейдера есть еще одно важное преимущество торговли на Форексе — наличие кредитного плеча, предоставляемого брокерами. Кредитное плечо позволяет проводить операции при отсутствии необходимой суммы или для увеличения объема сделки, чтобы повысить свою потенциальную выгоду (но одновременно — и риск!) от разницы валютного курса. Естественно, чем больше затраченная сумма, тем и выигрыш (или проигрыш) будет значительнее.

Знакомство с валютным рынком Forex: инструменты трейдера

Знакомство с валютным рынком Forex начинается с изучения основных понятий и инструментов торговли. Успех или провал трейдера напрямую зависит от умения анализировать текущую рыночную ситуацию и грамотно выстраивать стратегию игры.

Сделки

Главным инструментом любого бизнеса является сделка. Форекс не является исключением, на этом внебиржевом валютном рынке есть несколько собственных, специфических, типов сделок. Рассмотрим инструментарий трейдера.

  • Спот — моментальная сделка, но в межбанковской практике расчет по ней производится в реальной валюте в срок до двух дней. Поэтому спотовая сделка также носит названия «наличная», «кассовая», «T+2» (Time+2 days). К разновидностям спот-сделок также относятся TOD (today — сегодня) и TOM (tomorrow — завтра). Обменный курс фиксируется в момент заключения сделки , а не на день поставки валюты — «сегодня», «завтра», «на второй день». В настоящем текущие конверсионные операции («спот»), как и все другие виды валютных сделок, осуществляются безналичным и даже виртуальным методом, хотя смысл сделок и их терминология на спот-рынке остались прежними.
    Таким образом, спот-цена (или спот-курс ) — это цена реального товара (валюты), продаваемого здесь и сейчас на условиях немедленного исполнения обязательств (поставки). Спот-курс определяется автоматически в результате торгов, но может оговариваться индивидуально контрагентами — участниками договора на обмен валюты. Это бывает при совершении особо крупных сделок.

Термин «срочный рынок» — не несет в себе смысла «немедленный», наоборот, он предполагает, что все сделки на этом рынке совершаются с отсрочкой исполнения обязательств (поставки валюты) на срок свыше двух дней. Этим срочный рынок противопоставляется спот-рынку, предполагающему немедленное исполнение обязательств. Инструментами игры на срочном рынке, или видами сделок (контрактами), являются форварды, фьючерсы, опционы и другие производные инструменты.

    Форвард — инструмент торговли на валютном рынке Forex, предполагающий фиксацию курса валюты на будущую дату (поставки). Как сделка (контракт) форвард не может быть разорван, и обязателен к исполнению на установленных условиях. То есть к моменту исполнения обязательств курс валюты может измениться в большую или меньшую сторону, но вне зависимости от этого обмен будет произведен по курсу на момент заключения сделки. Сделку можно заключить на срок от 3 дней до 5 лет. Участник получает возможность забрать деньги только по истечении данного срока. Форварды заключаются для игры на разнице валютных курсов, они не стандартизированы и используются на внебиржевых рынках, а поэтому менее ликвидны, чем другие виды сделок.
    Форвард-цена (форвард-курс) , обычно всегда выше спот-цены (спот-курса), поскольку до момента расчетов деньги можно положить, условно говоря, на депозит в банк, где набегут дополнительные проценты на сумму контракта. Размер форвардной цены вычисляется двумя методами: либо посредством прибавления премии к спот-цене, либо вычитанием из спот-цены дисконта. Но вначале необходимо определить размер премии или дисконта:

где: P — премия; D — дисконт; S ($/€) — текущий спот-курс (цена); R€, R$ — процентные банковские ставки по депозитам в валюте € и $ соответственно (или в валютах из любых других валютных пар); n — срок действия форвардной сделки.

В специальных бюллетенях можно найти форвардные курсы на разные сроки, уже рассчитанные с использованием процентных ставок ЛИБОР. Для анализа и сравнения эффективности инвестирования по форвард-цене на международном и внутреннем валютных рынках форвардный курс может определяться как отношение процентных ставок, взятых по межбанковскому кредиту, умноженному на спот-курс.

где: Fn($/€) — валютный форвард-курс (цена); S($/€) — текущий спот-курс (цена); R — процентная ставка на межбанковском внутреннем рынке; L — межбанковская ставка ЛИБОР.

  • Фьючерс (жарг. — «фьюч»). Подобная сделка имеет сходство с форвардом, более того — это и есть разновидность форварда с тем отличием, что она стандартизирована по размерам и срокам обращения и носит повторяющийся, а не разовый (уникальный) характер. Фьючерс означает обмен конкретных валют в конкретный день по заранее установленному курсу. Фьючерсные сделки заключаются в отношении отдельных лотов. При необходимости права на фьючерс могут быть перепроданы другому лицу. Валютные фьючерсы имеют отличия от валютных пар в виде тикера, торговой площадки и даты истечения контракта, они позволяют анализировать объем биржевых торгов, что само по себе очень ценно. В других аспектах они тождественны валютной паре — даже график фьючерсов повторяет график валютной пары.
    Цена фьючерса основана на цене форварда и спота и обычно идентична первой, если ее не искажают различия в налоговом законодательстве разных стран, условия гарантийных выплат и некоторые другие факторы. Разницу между спот-ценой и ценой фьючерса принято называть «базисом» или «базой», которые обычно положительны (состояние «контанго»), но могут принять и отрицательное значение (состояние «бэквордации»). Ситуация бэквордации возникает тогда, когда цена фьючерса оказывается ниже спот-цены.
    Исторически сложилось так, что цена фьючерса выражается в долларах США, точнее — эти сделки проводятся в мировых валютах к доллару. Кроме Forex, фьючерсы широко обращаются на чикагских площадках (СМЕ, СВОТ, ІМ), парижской (MATIF), сингапурской (SIMEX), токийской (ТІFFЕ), лондонской (LIFFE), торонтской (ТFЕ) и сиднейской (SFE) биржах, используются в межбанковской торговле ( over-the-counter ).
  • Опцион — это своего рода «сделка на сделку». А точнее — предоставление продавцом опциона его покупателю возможности, или права (но не обязательства!), заключить определенную сделку по заведомо согласованному валютному курсу в установленную дату или период времени. Одновременно продавец такого права (контракта) берет на себя полное обязательство совершить сделку согласно условиям опциона, а трейдер, по собственному усмотрению, может и не воспользоваться купленным правом.
    Учитывая, что сделка может носить разнонаправленный характер, FX-опционы бывают на продажу ( put option ) — приобретаются в ожидании падения цены валютной пары, или на покупку ( call option ) — востребованы при предполагаемом росте ее цены, а также двусторонние ( double option ). Бывают и экзотические виды контрактов на сделку, например барьерные опционы ( barrier options ), называемые также триггерными, или опционами с препятствиями. Их суть заключается в том, что выплаты по этим контрактам «включаются» ( knock-in ) при достижении триггерной точки — определенного уровня цены базового актива, и «выключаются» ( knock-out ) — при падении цены базового актива. Базовым активом может являться валютная пара. Барьерные опционы и их вариации (Up&In, Up&Out, Down&In, Down&Out) позволяют строить сложные и невероятно сложные рыночные стратегии (например, «Спред быка»), которыми пользуются искушенные трейдеры.
    FX-опционы — более ликвидный инструмент, чем биржевые опционы, поскольку на Форексе встречаются контракты длиной всего в несколько дней, в то время как на бирже сроки исполнения могут достигать многих месяцев. На розничном уровне Форекса они стали доступны трейдерам только в 2009 году. Опционы, с точки зрения даты валютирования (исполнения обязательств), распределяются в течение года по месяцам поставки, и на контракты с самым близким к закрытию месяцем приходится максимальная активность рынка Форекс. В данном контексте рынок опционов начинает вести себя как спотовый. И если у вас есть желание сохранить позицию пары, скажем USD/EUR после июня, то вам придется ее продать и одновременно купить июльскую USD/EUR. На спот-сделках для этого нет причины, так как все позиции переносятся на следующий рабочий день автоматом за счет овернайта (см. ниже).
    Прибыль продавца опциона (райтера) состоит в премии, выплачиваемой ему покупателем за возможность воспользоваться выгодной сделкой, размер которой, в свою очередь, меняется исходя из конъюнктуры рынка. Главный плюс для покупателя опциона в том, что риск ограничивается ценой опциона, минус — что выплачивается премия за передачу этого риска другой стороне. В данном ключе опционы можно рассматривать как своего рода страховой полис.
    Итак, FX-опционы используются не только в качестве торгового инструмента, но и инструмента страхования (хеджирования) для управления риском в наличной сделке.
  • Валютный своп , или ролл-овер, сторэйдж, овернайт . По своей сути — это денежная операция на рынке Forex, а не конверсионная сделка, хотя формально выглядит таковой. Она представляет собой одновременное приобретение и продажу валюты на равнозначную сумму, но с двумя разными датами валютирования (сроками поставки валюты, исполнения обязательств).
    Пример стандартного свопа: контрагент (банк, брокер, трейдер) купил 1 млн EUR против USD на условиях валютирования спот (немедленно, до двух дней) и одномоментно продал его на условиях трехмесячного форварда, то есть произвел трехмесячный своп EUR в USD. Здесь целью является возможность «перешагнуть через ночь» — отсюда название overnight — через торговую сессию, через окончание срока поставки, сохранив торговую позицию , а также уменьшить валютные риски, сократить издержки на заем денежных средств в другой валюте. К своп-операции прибегают преимущественно крупные игроки рынка.
    А рядовому трейдеру важно понимать, что эти операции проходят в автоматическом режиме в 21:00 по Гринвичу через брокера при помощи установленной торговой платформы и для клиента практически незаметны — все выглядит как продолжение действия ставки. В итоге валютный своп (овернайт) — это средства, удерживаемые или добавляемые на счет клиента (зависит от разницы процентных ставок по различным валютам) за пролонгацию (перенос) незакрытой позиции на следующий день. Во многих брокерских компаниях эта услуга имеет фиксированную плату, что стимулирует клиентов (трейдеров) вести короткие стратегии и закрывать позиции в течение дня. Само собой, что овернайт может удерживаться только в том случае, если вы пользуетесь кредитным плечом, то есть кредитными средствами брокера, а не полностью своими собственными деньгами.
  • Итак, только при первом ознакомлении вышеуказанные виды сделок и операций могут показаться устрашающими. В действительности они достаточно просты технически, хотя на их усвоение придется потратить некоторое время, внимательно работая на демосчете, чтобы привыкнуть и освоиться. Намного сложнее дело обстоит с навыками анализа рыночной ситуации и выработки торговой стратегии, особенно с использованием FX-опционов. Поскольку Форекс по определению является спотовым рынком (свыше 90% всех сделок закрывается в течение 48 часов), то и начинать какие-либо операции следует со спот-сделок. А открывать позиции на срочном рынке, также являющимся частью Форекса, где обращаются форварды, фьючерсы, опционы и другие виды производных инструментов, лучше спустя пару лет, когда накопится личный профессиональный опыт.

    Анализ

    Чтобы заключать сделки с максимальной выгодой, важно понимать, как работает валютный рынок Forex, являющийся частью мировой финансово-экономической системы. Начинающему трейдеру необходимо уделить внимание фундаментальному (ФА) и техническому анализу (ТА) .

    Первый из них предусматривает изучение взаимосвязей экономических процессов, требует познания глубинных основ глобальной экономики и политики. Участнику торгов нужно знать, как макроэкономические и неразрывно связанные с ними политические факторы влияют на ситуацию в экономике отдельных стран и регионов, принимать в расчет, что определяющее влияние могут иметь форс-мажорные обстоятельства (природные и техногенные катаклизмы, теракты, локальные войны, политические перевороты) и психология масс (ожидания, слухи, самосбывающиеся панические настроения).

    Принципиальное отличие фундаментального анализа от технического состоит в подходе: ФА исходит из того, что стоимость валют, как и любого товара, регулируется законом спроса и предложения. А спрос и предложение зависят от целого ряда фундаментальных экономических факторов: состояния и роста национальной экономики, изменений учетной ставки и денежно-кредитной политики, динамики торгового баланса, политики центрального банка и т. д. Следовательно, на стоимость валют можно влиять определенными экономическими и политическими мерами. Для ФА важны показатели не в абсолютном, а в относительном выражении, то есть индексы потребительских цен и настроений, цены рабочей силы, безработицы, прирост ВВП и др. В целях прогнозирования рынка Форекс изучаются важнейшие события и новости (ожидаемые и планируемые, неожиданные и случайные), которыми могут быть:

    • торгово-экономические и политические переговоры;
    • соглашения и решения межгосударственных и отраслевых союзов, альянсов, картелей;
    • заседания ФРС и других центробанков;
    • заявления ведущих государственных лиц на экономическую и политическую тему;
    • выступления, отчеты и прогнозы ведущих экономистов, политологов, рейтинговых агентств, крупных коммерческих банков и т. д.

    Национальная экономика имеет одно важное свойство: она инерционна и не может быстро затормозить, развернуться или разогнаться, напоминая тяжелый ледокол. Но предпосылки для будущих явлений закладываются сегодня. Поэтому ФА необходим при выстраивании среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий на Форексе, которые без него попросту невозможно осуществить.

    Чтобы провести ФА, требуется «включить фильтр» и понять истинную значимость происходящих событий — одни из них, с виду решающие, могут не оказывать никакого влияния на движение валют, другие, почти незаметные, могут приводить к развороту существующих трендов. Это сложнейшая задача, требующая чрезвычайно высокой квалификации — понимания каналов связи и взаимовлияния валют и конкурирующих с ними других инвестиционных инструментов, исторического развития межгосударственных отношений и национальных денежно-кредитных систем, — поэтому ФА могут позволить себе только крупные участники рынка Форекс: банки, инвестиционные фонды, транснациональные корпорации, некоторые брокерские компании и выдающиеся трейдеры.

    Лучшие русскоязычные платформы для торговли бинарными опционами:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
      Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
      Получить вкусный бонус за регистрацию:

    Но даже если иметь необходимые для ФА опыт и образование, этого окажется недостаточно. ФА неприменим и даже бесполезен для краткосрочных и внутридневных стратегий в силу вышеуказанных факторов. А для игры в «длинную», кроме знаний и умений, необходим значительный капитал, чтобы на месяцы, а то и годы вперед расставить стоп-ордеры и терпеть убытки по открытым позициям в несколько фигур на графике, что подразумевается использованием долгосрочных трендов.

    А вот доктрина технического анализа диаметрально противоположна ФА и предельно лаконична: формирующийся в режиме реального времени график изменения цен на валюты уже учитывает в себе описанные выше факторы влияния — экономические, политические и психологические, — а значит, для успеха следует просто анализировать данный график. Он показывает ретроспективу движения цен и содержит все необходимые подсказки (сигналы) в отношении смены тенденций (бычьей, медвежьей, боковой и др.). Поскольку, согласно постулату ТА, психология толпы устойчива, ее прошлое поведение повторяется в будущем и отражается в определенных графических фигурах графика, характере его движения. Трейдер при помощи богатого на сегодняшний день инструментария («волны Эллиотта», «японские свечи», MACD, RSI и др.) должен выбрать горизонт прогнозирования, в этом временном отрезке правильно построить тренд, определить его силу и точки возможного разворота, а следовательно — точки входа на рынок и закрытия сделок. В результате технического анализа Forex появляется возможность сказать, когда, в каких границах и с какой вероятностью произойдет смена тренда, сколько будет длиться новое направление движения цен.

    Информационной основой аналитики являются графическо-математические средства, позволяющие проанализировать динамику цен, а также статистические данные и принципы теории вероятности. Графическое отображение цены может быть представлено в виде графиков, гистограмм, диаграмм и «японских свечей».

    Начинающему трейдеру важно не только знать основы анализа, но и использовать комплекс доступных инструментов, и в первую очередь индикаторы, в основе которых лежат алгоритмы, позволяющие вычислять колебания рыночных цен. Индикатор дает трейдеру возможность входить в торги с наименьшим риском и своевременно закрывать позиции. Разумеется, использование индикаторов не может дать и не дает стопроцентной гарантии успеха, но позволяет минимизировать возможные потери. Основное достоинство индикаторов состоит в том, что они избавляют от необходимости проводить расчеты вручную, но этим самым способны усыпить бдительность трейдера.

    Существует огромное количество авторских индикаторов, однако проверенными временем и наиболее популярными из них являются MACD (использует три средние скользящие), «Ишимоку» (использует пять линий), RSI (определяет силу тренда и вероятность его изменения) и ADX (указатель тенденции).

    Итак, фундаментальный и технический анализы, с одной стороны, являются антиподами, с другой — неразрывно связаны и дополняют друг с друга. Технический анализ, как маленькая злобная собачка, пытается отвергнуть постулаты фундаментального анализа, который, в свою очередь, никак не комментирует инструменты технического анализа. Это как в физике: законы микро- и макромира — они отличаются, а иногда взаимно противоречат, но при этом действуют в едином пространстве и времени. В любом случае, у трейдера нет других средств кроме ТА при игре на коротких дистанциях, и нет ничего лучше ФА при построении долгосрочных стратегий.

    Стратегии

    Необходимым условием успешной торговли на Forex является правильное выстраивание тактики своих действий. Знание стратегий облегчает понимание рынка и особенностей его движения, а соответственно, помогает правильно выбирать время и направление открытия сделки. Стратегии бывают простыми (основываются на правилах входа на Forex и выхода из него), а также индикаторными (их основа — взаимодействие индикаторов) и безындикаторными (основаны на графических элементах, их индикатор — цена).

    Индикаторные стратегии наиболее удобны для новичков, так как прогнозы изменения курсов генерируются автоматически. Трейдеры в этом случае выстраивают собственную схему торговли на основе нескольких индикаторов. Однако новичкам важно не увлекаться и использовать не более трех–пяти индикаторов, потому что в противном случае переменных для анализа становится слишком много.

    Основное преимущество безындикаторных стратегий — возможность эффективно прогнозировать изменения цен, а соответственно, высокая прибыльность при минимальных рисках. Однако использование этой стратегии требует определенных навыков и хладнокровия. Специалисты рекомендуют запускать ее в период слабого движения рынка.

    Существуют также пробойные стратегии, которые основаны на принципе пробоя максимумов и минимумов стоимости, и стратегии по Мартингейлу, предполагающие одновременное заключение нескольких разнонаправленных сделок с увеличивающимся лотом.

    От непрофессиональных людей или откровенных мошенников можно услышать, что какие-то определенные стратегии для трейдинга Forex являются беспроигрышными, так как даже при нескольких убыточных сделках будет достигнут общий положительный результат. Это не так. Не существует универсальных стратегий, как и единых условий их применения.

    Для успешной торговли необходимо владеть двумя и более стратегиями и умело их применять. К наиболее популярным из них можно отнести:

    • стратегию для индикаторов ADX и MACD . Простая стратегия, в которой в качестве показателей направления торговли применяются показатели индикатора MACD (график цен в этом случае не используется). Идеально подходит для 15-минутного ценового графа;
    • стратегию «Забиваем гвозди» . В этой универсальной стратегии применяются индикаторы «Параболик», Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator;
    • скальпинговую стратегию «Волны MA» , отличающуюся простотой и эстетичностью. Она основана на группе индикаторов Moving Average. Работа осуществляется по основным торговым парам со сниженным спредом (до 1,5–2 на четырехзначных котировках);
    • стратегию THE7 для дневных графиков , характеризующуюся простотой и мощностью. Для работы используются скользящая средняя и график стоимости.

    Программные средства

    Анализ большого количества информации и оперативность действий на валютном рынке обеспечиваются благодаря специальным приложениям для ПК и мобильных устройств. Эти программные средства называются торговыми платформами, а их пользовательские приложения — терминалами. Они снабжаются инструментами для проведения технического анализа, лентой новостей и различными опциями. Наиболее популярные платформы — MetaTrader 4 и 5, MetaStock и OmegaResearchProSuite 2000i . Многие трейдеры используют одновременно несколько терминалов, что расширяет возможности для проведения технического и фундаментального анализов, но мы не советуем поступать подобным образом. По крайней мере, пока вы не достигнете определенного профессионального уровня.

    Хотя возможности платформ являются довольно широкими, трейдерам не всегда бывает их оказывается достаточно. Для комфортной работы на Форексе предназначены специальные скрипты — небольшие программы, которые позволяют выставлять отложенные ордера, выполнять одновременное закрытие всех ордеров, рассчитывать уровень без убытка, управлять открытыми позициями и выполнять другие операции.

    Всегда быть в курсе новостей Forex позволяют информеры сайтов. Из этих самообновляющихся источников можно узнать о ходе торгов и о доходах крупных компаний, а также получить анализ валютных пар, акций и индексов.

    И наконец, демосчета. Брокеры обычно предлагают возможность ознакомиться с торговым терминалом, инструментами анализа и совершения сделок на Форексе при помощи открытия демосчета, который позволяет тренироваться на рынке с тем же программным функционалом, но без реальных денежных вложений.

    Книги и информационные порталы о валютном рынке

    Торговля на валютном рынке Forex предусматривает постоянное развитие — расширение базы знаний и отработку навыков. Опытные игроки постоянно изучают специализированную литературу, форумы и блоги. Новичку следует начинать со знакомства с трудами, ставшими классическими, например под авторством Александра Элдера («Как играть и выигрывать на бирже», «Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры», «Основы биржевой торговли»), Джона Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»), Льюиса Борселино («Учебник по дэйтрейдингу», «Задачник по дэйтрейдингу»), Джека Швагера («Технический анализ. Полный курс»). Помогут начинающему трейдеру и порталы о Форексе, такие как www.financemagnates.com, www.forex.ru, www.mt5.com, www.fortrader.org, www.forexmaster.ru и другие.

    Правила успешной торговли на валютном рынке Forex

    Многие игроки разочаровываются в Форексе после первых же неудачных шагов. Чтобы такого не произошло, начинающему трейдеру нужно придерживаться несложных правил, которые помогут избежать потерь и сделают процесс работы на рынке интересным и результативным:

    1. Изучайте специализированную литературу, обязательно познакомьтесь с принципом организации торгов Форекса и разберитесь в механизмах срабатывания сделок.
    2. Начинайте торговлю на учебном счете (демосчете), который является симулятором реальных торгов и позволяет отточить свои навыки. И только испробовав различные инструменты и стратегии, переходите на реальные деньги.
    3. Торгуйте небольшими суммами, не рискуйте всем депозитом. Старайтесь использовать не более 10–30% депозита.
    4. Обучайтесь у брокеров, принимайте участие в вебинарах, посещайте курсы.
    5. Используйте дополнительные возможности, например, вкладывайтесь в совместные счета (ПАММ), а также зарабатывайте на партнерских программах.
    6. Контролируйте свои эмоции и не гонитесь за быстрыми прибылями. Трезво оценивайте ситуацию и не впадайте в панику из-за проигрыша; грамотно распределяйте время.
    7. Используйте индикаторы и советники. Они помогут анализировать рынок и время от времени совершать сделки в автоматическом режиме.

    Тщательная подготовка, вдумчивый анализ и хладнокровие — это то, что нужно начинающему трейдеру для успешной торговли на Форексе. Освоить данный способ заработка под силу любому желающему. Авторитетные брокерские компании предоставляют широкие информационные возможности и обучающие программы, которые помогут разобраться в тонкостях ведения торгов и научиться планировать свои действия.

    Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

    Рейтинг бинарных брокеров, выдающих бонусы за регистрацию:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
      Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
      Получить вкусный бонус за регистрацию:

    Добавить комментарий