Как торгуются акции

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Как торговать фьючерсами: принципиальные различия в механизмах торговли фьючерсами и акциями

Для того чтобы понять как торговать фьючерсами, необходимо уловить принципиальное различие между спекуляцией срочными контрактами и обычными акциями. Акция – это законодательно установленный документ, закрепляющий за собой ряд обязательных прав.

А фьючерс – это контракт на поставку некоторого количества акций, имеющий срок давности 3 месяца (после истечения этого срока в обращение вводится новый аналогичный фьючерс с таким же сроком исполнения и т.д.).

Как торговать фьючерсами – на примере фьючерсного контракта на акции ГАЗПРОМа

Параллельно с акциями ГАЗПРОМа торгуются фьючерсы на ценные бумаги ГАЗПРОМа. Первые обращаются на спотовом (или кассовом) рынке, вторые – на срочном рынке ФОРТС, но при этом их стоимость на обоих рынках примерно одинакова.

Если трейдер покупает фьючерс, то он ставит на рост цены ГАЗПРОМа, а тот, кто продает ему этот фьючерс – ставит на падение цены. Т.е. это своеобразный спор или пари между участниками относительно будущей стоимости. При покупке акций фактически происходит то же самое – покупатель верит в рост, а продавец – в падение. Различие заключается в другом.

Допустим, цена акции ГАЗПРОМа составляет 160р., цена фьючерса в таком случае будет равна примерно 16 000р. или 160р. * 100 акций, т.к. в один фьючерсный контракт входит 100 ценных бумаг ГАЗПРОМа. Узнать текущую стоимость акций и фьючеров в режиме онлайн можно здесь.

Но для того чтобы приобрести фьючерс на 100 бумаг ГАЗПРОМа, не нужно платить полную стоимость контракта (16 000р.) – т.к. покупаются не сами ценные бумаги, а это лишь пари – достаточно внести только часть стоимости или так называемое гарантийное обеспечение (ГО) в размере 12%-13% (в данном случае 2 000р.).

Таким образом, для покупки 100 акций по цене 160р. на срочном рынке ФОРТС требуется сумма 2 000р., а для покупки тех же 100 бумаг по той же цене 160р. на кассовом рынке необходима сумма 16 000р. В первом случае трейдер станет обладателем одного фьючерса, во втором – ста акций.

Лучшие русскоязычные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Как торговать фьючерсами – сравним финансовый результат

Допустим, имеется два разных счета – на рынке акций и на рынке ФОРТС – с одинаковой стартовой суммой 16 000р.

На Счет №1 можно купить только 100 ценных бумаг по цене 160р. На Счет №2 можно купить 8 фьючерсов (заплатив примерно по 2 000р. ГО за каждый фьючерс), что соответствует 800 акциям.

За 4 дня цена поднялась на 5%. Счет №1 увеличился на 5%, а Счет №2 за тот же промежуток времени вырос на 40%.

Особенностью фьючерсного контракта является то, что прибыль/убыток (или вариационная маржа) по нему начисляется таким образом, как будто трейдер приобрел 800 акций, даже несмотря на то, что на его счету не хватает денег для покупки такого пакета бумаг (для получения той же самой прибыли 6 400р. на кассовом рынке потребовалась бы стартовая сумма 128 000р.). Именно эффект встроенного кредитного плеча дает возможность зарабатывать значительные прибыли, имея на счету небольшие денежные суммы.

Как торговать фьючерсами – вывод

Таким образом, главным различием между выше рассмотренными рынками является наличие встроенного кредитного плеча, что делает рынок ФОРТС более спекулятивным.

Биржевая торговля на ММВБ и РТС

Сделки с ценными бумагами заключаются или совершаются на фондовых биржах.

Биржи – специально организованное место, где заключаются сделки купли/ продажи с ценными бумагами. На ней посредством организации торгов происходит формирование курсовой стоимости ценных бумаг. Таким образом, биржа играет роль посредника между покупателями и продавцами.

Основными биржами или торговыми площадками в России являются Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Российская торговая система (РТС), Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ), Московская фондовая биржа (МФБ), Сибирская межбанковская валютная биржа (СМВБ). Сейчас основная торговля акциями в России осуществляется на двух биржах: Московская межбанковская валютная биржа (далее ММВБ) и Российская торговая система (далее РТС).

Биржа РТС

Первые биржевые торги российскими акциями начались в 1995 году, когда появилась «электронная котировальная доска» – Российская торговая система (РТС).

Биржа РТС имеет три площадки:

  1. Классический рынок (RTS Classic). Этот рынок поддерживается маркет-мейкерами;
  2. Электронная доска (RTS Board);
  3. Биржевой рынок, где торги проводятся примерно также, как и на ММВБ.

Торговая площадка RTS Classic. Торговля на «классическом» рынке поддерживается маркет-мейкерами, то есть брокерами, наделенными определенными обязанностями и правами. Основной их задачей является поддержание ликвидности рынка, они берут на себя обязательства поддерживать двусторонние котировки, т. е. одновременно выставлять заявки на покупку и продажу акции в рамках дозволенного спрэда (разницы между лучшими котировками на покупку и продажу).

Котировка представляет собой предложение участников рынка купить или продать акции на бирже по определенным ценам. Их называют электронными котировками, они и формируют так называемую «очередь заявок» («стакан заявок»).

В отличие от ММВБ, где все котировки обезличены, и покупатель или продавец остаются неизвестны, в РТС каждая котировка адресная, то есть принадлежит определенному участнику РТС.

Ликвидность акций в RTS Classic невысокая, разница между ценой покупки и ценой продажи (спрэд), в среднем составляет от 5% до 10%, а иногда и больше.
На площадке RTS Classic котируются и торгуются акции примерно 230 компаний. Каждая акция имеет свой код или тикер. Обыкновенные акции обозначаются четырьмя заглавными латинскими буквами, например акции «ЛУКОЙЛ» обозначаются LKOH, а «РосТелеком» – RTKM. К коду привилегированных акций добавляется пятая латинская буква P, например привилегированные акции «Сбербанка» обозначаются SBERP, а «Северо-Западный Телеком» – SPTLP.

Все котировки в RTS Classic являются «твердыми» или обязательными к исполнению. Например, если компания «Проспект» указала цену продажи по акциям «Зейская ГЭС» (ZYGS) 0,15 долл. США, то если кто-то из участников торов обратится к ней с предложением о покупке этих акций, то компания «Проспект» по правилам биржи не имеет права отказаться от этой сделки (хотя на практике такое и случается).

Среднедневной оборот торгов в 2003 году на торговой площадке RTS Classic составил 28 млн долл. США

Торговая площадка RTS Board – это электронная котировальная доска. В отличие от RTS Classic, котировки акций в RTS Board являются индикативными, т. е. не обязательными к исполнению между участниками площадки. Например, если компания «Тройка Диалог» «стоит» на покупку по акциям «Роствертол (rtvl)» по определенной цене, и кто-то из участников торов предложите ей купить эти акции по этой цене, то она при желании может дипломатично отказаться от этого предложения. Поэтому котировки и называются индикативными, т. е. показывающими только уровень цены.

На торговой площадке RTS Board котируются и торгуются акции примерно 570 компаний. Акции тоже имеют коды, обыкновенные акции обозначаются четырьмя прописными латинскими буквами, например: Ашинский металлургический завод обозначается amez, а у привилегированных акций появляется пятая латинскими буквам p, например привилегированные акции «Уфимского НПЗ» имеют код unpzp.

Ликвидность акций в RTS Board существенно хуже, чем в RTS Classic. Спрэд по акциям может колебаться от 10% до 30%, а по отдельным акциям он доходит до 100%.
Несмотря на низкую ликвидность именно на торговых площадках RTS Classic и RTS Board котируются самые перспективные акции российских компаний, некоторые из которых со временем могут занять достойное место среди «голубых фишек». «Голубая фишка» (blue chips) – биржевой термин, им называются акции самых известных и капитализированных, т.е. дорогих компаний. Ликвидность «голубых фишек» достаточно высокая, спрэд может изменяться от 0,01% до 0,5%.

Заключение сделкок (предварительная договоренность) между участниками торговли на площадках RTS Classic и RTS Board, обычно происходит по телефону. После этого продавец в течение 3–4 дней переводит («поставляет») акции покупателю, а покупатель после получения акций, в течение 2–3 дней перечисляет денежные средства продавцу. Вся операция занимает 5–6 дней.

Акции на торговых площадках (RTS Classic и RTS Board) продаются торговыми лотами или партиями. Торговые площадки RTS Classic и RTS Board можно считать местом для оптовой торговли акциями, т.к. минимальный размер лота, в зависимости от эмитента, может изменяться от 2 до 5 тыс. долл. США. Расчеты по сделкам могут происходить как в рублях, так и в долларах США. Возможность совершать операции в долларах США позволяет многим инвестиционным банкам и инвестиционным компаниям держать часть акций в иностранной валюте и обслуживать иностранных клиентов. Поэтому биржа РТС считается биржей нерезидентов и их представителей.

Условия отсутствия системы депонирования ценных бумаг и резервирования денежных средств на торговых площадках (RTS Classic и RTS Board) выгодны и удобны одним участникам, но создают определенные неудобства и риски для других участников биржевой торговли.

Биржевая площадка РТС представляет собой электронную торговую площадку, подобную ММВБ, где сделки и расчеты между продавцами и покупателями обеспечиваются посредствам электронных торгов. При электронной торговли денежные расчеты по сделкам и переход прав собственности на акции происходит одновременно и занимает доли секунды. Такая система торговли называется электронное сведение котировок. Все расчеты происходят в российских рублях. На этой площадке активно торгуются акции «Газпрома».

Биржа ММВБ

Торговля акциями на ММВБ началась в 1997 году. В 2000 году ММВБ открыла Интернет-шлюз, что положило начало российскому Интернет-трейдингу. В настоящее время около 80% сделок на ММВБ совершается через Интернет. Сегодня биржа ММВБ считается крупнейшей электронной биржей в Европе.

В листинге (список акций, допущенных к торгам) биржи находятся более 170 акций, но активно торгуются акции не более 50–60 компаний. Остальные акции малоликвидны. Торговля акциями и расчеты на бирже происходят только в российских рублях. Средний дневной объем торгов акциями в 2003 году достиг 4416 млн руб. (147 млн долл. США), что составляет примерно 70% совокупного оборота всех биржевых площадок в России.

Основная торговля на ММВБ сосредоточена на восьми «голубых фишках» – это РАО «ЕЭС России», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Мосэнерго», «Сургутнефтегаз», ОАО «Сбербанк», ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО «Сибнефть», ОАО «ЮКОС», РАО «РосТелеком». На ММВБ акции также реализуются торговыми лотами. Минимальная сумма сделки составляет один лот. Например, один лот акций «ЕЭС России» включает в себя 100 штук акций. Поэтому, если акция «ЕЭС России» стоит 12 руб., то необходимо иметь 1200 руб., чтобы купить один лот этих акций (без учета комиссионных брокера и биржи). Один лот акций «Сбербанка» включает в себя одну акцию, таким образом, если ее стоимость составляет, например 19 500 руб., то для покупки одного лота потребуется 19 500 руб. (без учета комиссионных брокера и биржи).

Говоря о биржах, следует также отметить, что их деятельность контролирует и регулирует ФСФР России. Этой службой налагаются определенные ограничения на работу бирж, связанные с ценовыми колебаниями на бирже. В соответствии с Постановлением ФКЦБ России «организатор торговли» обязан приостановить торги не менее, чем на 1 час, если сводный индекс открытия снизился или вырос по сравнению со сводным индексом закрытия предыдущего дня более, чем на 12%, а также если текущий сводный индекс снизился или вырос по сравнению со сводным индексом открытия текущего дня более чем на 8%. Торги останавливаются на час и в случае снижения или повышения сводного индекса открытия текущего дня по сравнению со сводным индексом закрытия предыдущего дня более чем на 15%, а также при снижении или повышении значения текущего сводного индекса более чем на 10% по сравнению со сводным индексом открытия текущего дня. Примером подобных ограничений являются ситуации с акциями «Сбербанка», «Сургутнефтегаза» и, конечно, «ЮКОСа», торги по которым останавливались, наверное, чаще, чем по каким-либо другим акциям.

Расчет текущего значения стоимости ценной бумаги проводится организатором торговли в течение торговой сессии не реже, чем каждые 30 минут.

«Организатор торговли» обязан остановить торги по ценной бумаге конкретного выпуска, включенного в котировальный лист А, в случаях снижения или роста цены открытия по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня по данной ценной бумаге более, чем на 25%, а также в случае снижения или роста текущего значения цены ценной бумаги, рассчитанной за последний час торгов, по сравнению с ценой открытия текущего дня более, чем на 15%. Торги по ценной бумаге возобновляются только на основании распоряжения ФСФР. Об этих правилах стоит помнить, чтобы не купить акции на уровнях, близких к приостановке торгов.

Copyright © 2007 Вадим Зверьков — при публикации ссылка обязательна

Как заработать на акциях BMW — обзор и пример

BMW AG (Bayerische Motoren Werke AG), что в переводе на русский язык означает «Баварские Моторные Заводы».

BMW — крупный концерн, который помимо автомобилей, производит мотоциклы, двигатели а так же велосипеды.

Располагается в Мюнхене, Германия. В данный момент концерн оперирует известными брендами автомобилей класса премиум: Mini и Rolls-Royce Motor Cars.

Девиз компании — С удовольствием за рулем

Фактически история BMW берет свое начало в 1913 году, а ее официальная регистрация произошла лишь 20 июля 1917 года ее основателем Карлом Фридрихом Раппом. Изначальной ее специализацией было производство авиационных двигателей и неподалеку от BMW располагался производитель самолетов Flugmaschinenfabrik, с которым сотрудничала компания.

Производственные мощности концерна в основном сосредоточены в Германии, но заводы BMW имеются также в России, Китае, Таиланде, Индии, США, ЮАР, Майзии, Египте и Вьетнаме. Ежегодно продаются более миллиона автомобилей.

Акции BMW

Ежегодная прибыль компании граничит на отметке в 5 млрд евро. Акции BMW торгуются на немецкой бирже XETRA. А так же акции BMW торгуются и на других биржах:

BAMXF:US — OTC US
BMW:GR — Xetra
BMW3:GR — Xetra
BYMOF:US — OTC US
BMW:IM — BrsaItaliana
BAMXY:US — OTC US
BMWA:GR — Frankfurt
BMWM5N:MM — Mexico

Главными же и первостепенными являются акции на бирже Xetra с тикером BMW. Именно эта цена акций определяет стоимость концерна. На официальном сайте в разделе для инвесторов вы найдете информацию только по акциям немецкой биржи. Кстати, в этом разделе вы можете следить за отчетами и новостями концерна, которые могут повлиять на цену акции BMW:
http://www.bmwgroup.com/

На рынке торгуются 53,3 % акций компании. 17,4 % принадлежат Стефану Квандту, 16,7 % – его матери Йоханне Квандт, 12,6 % – его сестре Сузанне Клаттен.

Прогноз цены акций BMW

Чтобы уметь прогнозировать цены на акции BMW, нужно понимать что оказывает влияние на концерн.

Ежегодно BMW выпускает более миллиона автомобилей. Всего на заводах и прочих структурах трудятся более ста тысяч человек.

Когда речь идет о таких сложных устройствах, как автомобили, то важное значение имеет качество продукции. В мире автомобилестроения часто происходят случаи, когда производитель вынужден отзывать из продаж автомобили по причине обнаруженной неисправности. Причиной может послужить даже нестабильная работа электрических стеклоподъемников. Если компания отзывает свою продукцию, следует ожидать снижения стоимости ее акций.

Например, в апреле BMW отозвало из продаж в Китае более 230 000 автомобилей из-за дефектных болтов, а в июле 1,6 млн автомобилей старой модели из-за возможных проблем с подушкой безопасности.

Позитивным фактором является выход новых моделей в серийное производство. До этого происходит презентация автомобиля, что также положительно сказывается на стоимости акций, ведь в этот момент стартуют предзаказы, которые определяют будущие объемы производства.

Падение стоимости акций компании будет наблюдаться в случае остановки производства по какой-либо причине. Это может произойти в случае выхода оборудования из строя или забастовки рабочих.

Не стоит забывать о тесной связи состояния автопроизводителей с текущей экономической ситуации в стране и в мире. Здесь главным образом речь идет об экономике Германии. На фоне улучшения ситуации произойдет рост стоимости ценных бумаг, в обратном случае — падение, так как сами ценные бумаги BMW оцениваются в валюте EUR, и цена на европейскую валюту уже носит ценность акций.

Вы можете следить за отчетами о прибыли, последними новостями компании, датами новых презентаций и старта продаж, информацией о руководстве, ценой на акции на таких сайтах как Reuters или Market Watch, WSJ и так далее.

Влияние на акции BMW оказывает и уровень продаж в определенный период времени. Если наблюдается активный спрос на выпускаемую компанией продукцию, значит акции начнут свой рост в цене. Если потребительский спрос по какой-либо причине снижается, то доверие к предприятию со стороны инвесторов также падает, и они начинают активную продажу акций, что приводит к снижению их стоимости.

Также важны события, происходящие внутри компании, главным образом в руководящей среде. Смена руководства может являться как позитивным фактором, так и негативным. Здесь все зависит от причин, по которым было принято соответствующее решение.

Как купить акции BMW

Для того чтобы купить акции BMM вам понадобится выход на немецкую биржу Xetra, большой капитал и годы терпения, чтобы получить свою прибыль. По статистике, средняя прибыль на фондовом рынке составляет 20-25% годовых.

Для того чтобы получить максимальную прибыль, я рекомендую использовать опционы на акции BMW.

Для того чтобы заработать на опционах, вам нужно лишь указать в его условии, будет цена расти или падать в определенный срок, например в следующие 30 минут.

Не все брокеры предлагают опционы на акции BMW. Я предпочитаю использовать брокера FiNMAX. Это надежный и проверенный брокер, регулирующийся ЦРОФР.

Бинарные опционы для начинающих очень интересная тема, особенно когда речь заходит об акциях BMW.

Сейчас я покажу вам, как заработать на акциях BMW

Я открыл эту страницу и выбрал актив — акции BMW:

Затем я установил время окончания опциона на 11:20:

И нажал на кнопку ВВЕРХ (прогноз роста цены):

В данный момент цена коснулась сильной линии поддержки и я предполагаю что она отскочит вверх, также судя по статистике других трейдеров, которую брокер показывает в нижем левом углу графика, 90% трейдеров также покупают опцион с условием роста.

Через 12 минут сделка закрылась и вот результат:

Как видите, заработать на акциях BMW совсем не сложно, это может абсолютно каждый и уже сегодня! Регистрация у брокера проходит в пол минуты, пополнение счета мгновенное, а инвестировать в опционы можно на сроки от 1 минуты до дня!

Полезные статьи по теме:

Акции BMW довольно интересный актив для инвестиций, не упускайте возможностей заработать на этом!

Рейтинг бинарных брокеров, выдающих бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий