Как торговать неликвидными акциями на бирже

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Торговля на фондовом рынке.

Торговля на фондовой бирже (а именно там происходят операции с акциями) за последние 15 лет приобрела все большую популярность среди россиян, и в первую очередь это обусловлено доступностью выхода на биржу.
Заработок на акциях является более рискованным видом вложения по сравнению с вкладами в банке, но и потенциальная прибыль может быть в разы выше.

Как выбрать брокера?

Брокер – это посредник, между вами и биржей, с помощью него вы выставляете заявки на покупку/продажу акций. За это вы платите брокеру комиссию, как правило, это процент от оборота ваших ценных бумаг и денежных средств.
Не пожалейте времени, и внимательно изучите крупных брокеров представленных на финансовом рынке. Почему крупных? Для вас это залог устойчивости самой компании, которая дорожит своей репутацией. К тому же у крупных компаний очень широкая линейка услуг, открыв счет у одного брокера, вы сможете торговать акциями, фьючерсами, валютой, покупать ПИФы, отдать деньги в доверительное управление (например у этого брокера ffin.ru ). Но обо всем по порядку.

Чем стоит руководствоваться при выборе брокера?
Конечно же, стоимость услуг, внимательно ознакомьтесь с тарифами на предмет скрытых комиссий. Как правило, клиенты, которые торгуют сами (без консультантов со стороны брокера), платят три вида комиссии:

— Брокерская комиссия – процент от оборота совершенных сделок, обычно процент снижается при росте оборотов.
— Депозитарная комиссия – комиссия за ведение учета по всем операций купли-продажи ценных бумаг (списание, зачисление, переход права собственности на ценные бумаги).
— Биржевая комиссия – это комиссия самой биржи (ММВБ-РТС) за совершение сделок, её размер от брокера никак не зависит.

Далее на что нужно обратить внимание – это торговые платформы, есть ли выбор, бесплатны ли они, есть ли инструменты для проведения анализа.

Еще один важный момент – это удобство пополнения счета и вывода денежных средств. У брокера должен быть реализован личный кабинет клиента, который бы позволил решать вопросы по вводу/выводу средств и получение отчетов, не посещая офис компании. Все крупные брокеры такой функционал имеют, более того, в нем реализованы возможности самостоятельного подключения и отключения услуг.
Старайтесь выбирать брокера, офис которого есть в вашем городе, широкая филиальная сеть дополнительное преимущество брокера. Для примера можете посетить сайта данного брокера ffin.ru

На каких биржах торговать?

В России все сделки с акциями проходят на бирже ММВБ-РТС, здесь вы можете приобрести ценные бумаги российских компаний. Если вы хотите торговать бумагами западными компаниями, то нужно открыть дополнительный счет у вашего брокера для Европы или США. Кроме того, некоторые брокеры уже сделали доступным торговлю с единого счета на биржах России и Европы.

Лучшие русскоязычные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Какими акциями можно торговать?

Во-первых всеми компаниями, которые «на слуху», Сбербанк, ВТБ, Газпром, Роснефть, Лукойл, МТС, Магнит и т.д. Полный список можно посмотреть здесь Есть ликвидные и неликвидные ценные бумаги. Торговать неликвидными ценными бумагами – это всегда высокий риск. Начинать лучше с высоколиквидных бумаг, их поведение легче поддается анализу и прогнозам.

Как заработать на акциях.

Есть три способа заработка на акциях
— Торговля на повышение курса — то есть покупка акций дешевле и продажа дороже. Такая операция называется long («лонг»).
— Торговля на понижение курса – продажа ценных бумаг, взятых в кредит у брокера и покупка по более низкой цене. Такая операция называет short («шорт»).
— Получение дивидендов.
Акции, которые вы покупаете на бирже, становятся вашей собственностью, о чем делаются соответствующие записи в депозитарии. На руки вы их не получите. Сейчас у всех акций бездокументарная форма.

Интересная идея на рынке акций сейчас — это покупка акций micron technology

Как часто торговать?

Стратегии торговли акциями бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Какая же из них подойдет именно вам?
Тут все индивидуально и зависит от нескольких факторов.
Во-первых, это время. Сколько времени вы сможете уделять торговле, несколько часов в день в неделю, в месяц?
Кроме того, торговля акциями довольно напряженное занятие и если вам хватает поводов понервничать на основной работе, то для торговли выбирайте среднесрочные и долгосрочные стратегии. Напротив, если вам хочется драйва и полностью окунутся в трейдинг, тогда для вас подойдут краткосрочные стратегии (скальпинг, дей-трейдинг.)

Как торговать?

Все сделки совершаются через специальные торговые платформы (для компьютеров, смартфонов, планшетов), где вы сами выбираете желаемую ценную бумагу, ее количество и цены по которой хотели бы купить. Также вы можете подавать заявки на покупку/продажу по телефону.

Если Вам понравилась данная статья, Вас также могут заинтересовать другие статьи по этой теме

—!> Пройдите опрос
и получите бонусы от нашего сайта!

Что такое ликвидность на бирже

Перед тем, как начинать совершать сделки на бирже, нужно понять, что такое ликвидность. Данный термин означает способность быстро купить или быстро продать какой-либо биржевой инструмент (акцию, фьючерс или валютную пару) без потери во времени или потере в цене, т.е. участник рынка может получить желаемый актив по лучшей рыночной стоимости настолько быстро, насколько это возможно.

Чтобы яснее осмыслить, что такое ликвидность, нужно спроецировать рассматриваемое понятие на реальную жизнь. Так, самой высокой ликвидностью обладают деньги – их можно обменять на любой товар мгновенно по той цене, по которой он продается.

Низкой ликвидностью отличается недвижимость – ее нельзя обменять моментально, для обмена потребуется время, при этом с течением времени цена может снизиться, и продавец недвижимости получит меньшее количество благ, чем он рассчитывал изначально. Деньги ликвидны, недвижимость – нет.

Что такое ликвидность в условиях фондового рынка

Аналогична ситуация и для биржи – ликвидную акцию можно купить-продать по рыночной цене моментально, а неликвидную акцию получится купить-продать либо по цене намного худшей, чем рыночная, но быстро; либо по желаемой стоимости, но через неопределенное время, когда появится нужный продавец (причем он может вообще не появиться и тогда придется соглашаться на худшую цену).

Если акция высоко ликвидна, это означает, что ею торгует огромное количество людей, к ней наблюдается большой интерес со стороны трейдеров, в стакане котировок каждую секунду появляются новые покупатели и продавцы. Если акция низко ликвидная, то торгующих в ней людей мало и стакан котировок будет практически статичным, т.к. покупатели и продавцы будут появляться не часто.

Что такое ликвидность и как ее определить

Во-первых, ликвидность можно увидеть на биржевом графике. На рисунке ниже приведены две акции, одна из них ликвидная, а вторая – нет.

Однако график не всегда дает представление о ликвидности, иногда график выглядит корректно, но при этом торговля ею не может считаться легко реализуемой. Поэтому полное понимание данного критерия чаще получают из другого источника.

Главный признак ликвидности кроется в объемах или торговых оборотах по инструменту. Чем выше торговый оборот в денежном выражении или больше количество проторгованных акций (а также фьючерсных контрактов), тем ликвиднее считается актив. Чем объемы ниже – тем низколиквиднее инструмент.

Как узнать объем торгов

Это делается путем построения специальной таблицы в торговом терминале, который выстраивает список наименований с самыми высокими дневными объемами вверху (цифры в миллионах рублей за торговую сессию) и самыми низкими внизу. Помимо терминала, увидеть что такое ликвидность можно на сайте Московской Биржи.

Таким образом, самыми ликвидными инструментами российского биржевого рынка являются: акции Сбербанк, Газпром, ВТБ, Роснефть, ЛУКОЙЛ и т.д.; а также фьючерсы на индекс РТС, на валютную пару доллар-рубль, на пару валют евро-доллар, на акции Сбербанка и т.д. Список может меняться в зависимости от рыночной ситуации.

В чем преимущества ликвидного рынка перед неликвидным

Итак, что такое ликвидность и для чего ее оценивают? Дело в том, что способность быстро реализовать акции по лучшей цене кроет в себе огромный плюс для любого игрока – это возможность избежать большого проскальзывания. Помимо прочего, значительным преимуществом является наличие массы людей, действия которой спрогнозировать гораздо проще, чем действия отдельно взятого человека.

Как торговать неликвидными акциями на бирже?

Если Вы откроете брокерский счет, разместите на нем 5 000 долларов, ежемесячно будете довносить 400 долларов и ежегодно в среднем зарабатывать 40% годовых, то через 12 лет Ваш капитал будет равен чуть более 1 000 000 долларов.

Основной вопрос: как получить среднегодовую доходность в районе 40%:

  • Среднегодовая доходность индекса РТС на последнем цикле начало которого пришлось на 2009 год (дно-восстановление-рост) и по 17 ноября 2020 составила 10% и это при том, что российская экономика попала под жесточайшие санкции ЕС и США. Среднегодовая доходность индекса S&P 500 за этот же период составила порядка 15%. Среднегодовая доходность индекса NASDAQ 100 за этот же период составила порядка 20%. Примечание: указанные выше доходности индексов не включают дивиденды
  • За счет дивидендов по акциям и ETF можем дополнительно получить 3-4%
  • За счет покупки индексов и акций с плечом с помощью высоколиквидных фьючерсов (плечо не более 2) на коррекциях можем дополнительно получить порядка 10% в год. Примечание: используем фьючерсы, чтобы не платить за плечо, так как при покупки акций и индексов на заемные соедства Вам придется платить проценты за займ.
  • За счет увеличения суммы, которую мы регулярно довносим на счет , мы можем дополнительно получить 1-2% в год
  • За счет умеренных спекуляций на валютных парах и положительных свопах по валютным парам можно дополнительно получить 10-15% годовых
  • Чтобы минимизировать рублевый валютный и инфляционный риск, лучше большую часть средств держать в долларовых и евровых активах
  • Минимизировать расходы на брокерскую комиссию можно активно используя индексные ETF и фьючерсы

То есть доверившись статистике, здравому смыслу и следуя инвестиционной политике можно выходить на среднегодовую доходность в районе 40%.

Важно: если Вы озадачились вопросом: если так всё просто, то почему так мало миллионеров, то это очень хорошо и поэтому обязательно прочитайте статью: Почему большинство терпит убытки на финансовых рынках

Чтобы начать зарабатывать, торгуя на финансовых рынках надо понять истинные функции финансовых рынков и избавиться от иллюзии, что рынки нужны для того, чтобы Вас обогатить: подробнее в статье: Функции финансовых рынков.

Рейтинг бинарных брокеров, выдающих бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий