Бинарные опционы на фьючерсы – в основном торгуют фьючерсами на индексы

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Бинарные опционы на фьючерсы и как они работают

Одним из основных на сегодняшний день финансовых инструментов является так называемый «фьючерс».

Фьючерсом (кстати, на английском это слово означает «будущее») называется контракт на совершение сделки в будущем по зафиксированной сегодня цене.

Таким образом, фьючерс позволяет страховаться или, говоря финансовыми терминами, захеджировать свои риски. В зависимости от типа фьючерса можно хеджировать валютные риски, процентные риски, кредитные риски и т.д.

При этом стартовый капитал для операций с фьючерсами в разы меньше по сравнению с акциями. Сегодня есть три типа фьючерсов –

  • товарные (или сырьевые)
  • валютные фьючерсы
  • фьючерсы на ценные бумаги (векселя, облигации, акции и т.д.)

Разумеется, финансовый инструмент с таким потенциалом не мог остаться незамеченным рынком бинарных опционов. Как я говорил раньше, бинарный опцион позволяет заработать на изменении стоимости базового актива, а чем индексный фьючерс не базовый актив? Рассмотрим, как можно заработать, инвестируя в бинарные опционы, базовым активом которых является индексный фьючерс (один из наиболее распространенных).

Выбирайте бинарные опционы на фьючерсы на самых торгуемых фондовых индексов, вроде NASDAQ 100, Standard & Poor’s 500, DAX… соответствующие индексные фьючерсы называются Nasdaq 100 Fut, S&P Future, DAX Future и т.д.

Затем нужно как обычно выставить условие – упадет индексный фьючерс или наоборот вырастет. Вся прелесть инвестирования в бинарные опционы на фьючерсы в том, что базовый актив очень чувствителен. Например, индекс технологический NASDAQ вчера, упал сразу же на 3% при открытии торгов – разумеется, это сказалось и на фьючерсах на NASDAQ!

И такие колебания на индексном рынке – самое обычное явление! Еще один пример, как можно заработать, — можно выбрать бинарный опцион на фьючерс на индекс Nikkei 225. Дело в том, что Япония сейчас переживает очень непростой период – Банк Японии агрессивно борется с инфляцией, используя нетрадиционные (и опасные!) инструменты, а премьер-министр Синдзо Абэ развернул масштабные экономические реформы – «три стрелы Синдзо Абэ». Эти меры, призванные вытащить Японии из 20-летней стагнации, очень активно обсуждаются финансовым миром, опасающимся провала японской политики, который ударит по всему миру. Поэтому любая негативная новость о Японии может мгновенно обвалить индекс Nikkei 225 на несколько пунктов. А вы можете отлично заработать, открыв соответствующий бинарный опцион!

Лучшие русскоязычные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

В общем, выбирайте бинарные опционы на фьючерсы на фондовых индексов развитых стран, в которых наблюдается нестабильность Выбирайте европейские индексы – DAX, FTSE 100 и т.п.

Полезные статьи по теме:

Бинарные опционы на фьючерсы в действии

Я выбрал фьючерс на европейский индекс DAX:

Указал время окончания опциона на 12:30:

Так как я прогнозировал рост котировки, я нажал на кнопку ВВЕРХ:

Через 8 минут опцион закрылся и посмотрите на результат:

За это время цена фьючерса как я и предсказывал — подросла, и я заработал 77% прибыли от суммы моего вклада, и моя чистая прибыль составила $53,9:

Торговля фьючерсами

Многие, задаваясь вопросом, как заработать на будущем, не рискуют идти в торговлю фьючерсами. И совершенно напрасно. Ведь если подойти к работе с такими сделками грамотно и выработать собственную стратегию торгов, вы сможете получать здесь хорошую прибыль. О том, как это можно сделать, речь пойдет в данном материале.

Все участники финансовых отношений прекрасно понимают, что каждый из них подвержен самым разным рискам, к которым нужно быть подготовленным и которые по возможности желательно свести к минимуму. Именно поэтому так актуален и востребован рынок фьючерсов и опционов, поскольку торговля фьючерсами позволяет сегодня подстраховаться от скачков цен в будущем.

Что же представляют собой опционы и фьючерсы, чем они отличаются, какие виды этих деривативов бывают, а также что означает фраза «фьючерс на индекс РТС» — обо всем этом вы и узнаете, причем немедленно.

Понятие и виды фьючерсов

По сути, фьючерс – это соглашение (договор) о купле-продаже какого-либо актива в оговоренный день в будущем по цене, определенной и зафиксированной сегодня, или же на момент подписания соглашения.

Сам термин происходит от английского прилагательного «Future», то есть «Будущий» и подразумевает контракт на поставку какого-либо товара в будущем по сегодняшней стоимости. При этом до истечения срока действия фьючерса он может быть продан или куплен, что позволяет вести торговлю этими производными ценными бумагами, а это, по сути, является одним из способов инвестирования за счет спекуляции — речь идет о разнице цен.

Среди финансовых фьючерсов выделяют 4 основных группы:

1. Валютные –это фьючерсные контракты по купле-продаже свободно конвертированной валюты (СКВ),
2. Фондовые – это фьючерсные контракты по купле-продаже акций (мало распространены),
3. Индексные – это фьючерсные контракты, связанные с изменением показателей индексов фондового рынка,
4. Процентные – это фьючерсные контракты по купле-продаже долгосрочных обязательств (также называются долгосрочными процентными фьючерсами) и связанные с изменением процентных ставок (также называются краткосрочными процентными фьючерсами).

Для хеджирования рисков широкие возможности предлагают фьючерсы на Индекс РТС, которые доступны как для частных инвесторов, так и для весомых участников рынка.

Индекс РТС – это официальный индикатор российской биржи ММВБ-РТС, который, начиная с 1995 года, является главным показателем ситуации на российском фондовом рынке.

Фьючерс на Индекс РТС – это, по сути, стандартный контракт, который должен быть исполнен путем денежных расчетов, а не традиционно, т.е. путем поставки базового актива. Заключая такие сделки, участники торгов берут обязательства получить или платить разницу между ценой сделки и самой ценой исполнения фьючерсного контракта. Эта разница называется вариационной маржой.

Цену исполнения определяет среднее значение индекса РТС за последние 60 минут последнего дня торгов по фьючерсу.

В сравнении с опционом фьючерсный контракт имеет ряд отличий:

1. Стандартизация во всем, кроме цены,
2. Биржевой характер,
3. Гарантии биржи в отношении того, что все предусмотренные фьючерсом обязательства будут выполнены,
4. Наличие механизма досрочного расторжения контракта и прекращения обязательств любой из сторон.

Торговля фьючерсами — основы

Для начала важно определить, с чем именно работает торговля фьючерсами. Под фьючерсом понимают такой контракт между продавцом и покупателем, который оговаривает исполнение сегодняшних условий сделки в будущем.

То есть, если, к примеру, курс ценной бумаги сегодня 2,5, то и на момент заключения сделки в будущем она будет рассчитана с тем же курсом, даже если его реальные значения на бирже вырастут.

Фьючерсный договор имеет несколько обязательных пунктов.

  • непосредственно вид актива;
  • количество позиций, которые торговец готов передать в рамках данного договора;
  • сроки осуществления сделки;
  • цена контракта.

Помимо простого заключения соглашения торговля фьючерсами как вид отсроченного обязательства предусматривает еще и внесение залога по сделке.

Обычно это депозитная маржа, которая гарантирует успешное выполнение всех оговоренных условий. В том случае, если сделка успешно проводится, эта маржа возвращается трейдеру.

Стоит также отметить, что торговля фьючерсами — это не двухсторонний, а трехсторонний договор. В нем субъектом выступает не только продавец и покупатель, но и расчётная палата.

Именно перед ней у двух остальных участников данного процесса на самом деле и возникают обязательства. Торговая палата при работе с такими активами выполняет массу функций.

Именно она проводит регистрацию сделок, обеспечивает передачу залогового имущества (она же и определяет на самом деле его размер), без которого подобные торги на самом деле не могут состояться, а также ликвидирует уже имеющиеся договора. К этому субъекту можно обращаться при возникновении спорных ситуаций.

Понятие и виды опционов

Опционный контракт (он же опцион) – это контракт, предоставляющий, в обмен на премию, покупателю право (но ни в коем случае не обязательство) продать или приобрести финансовый актив по стоимости, зафиксированной на определенную дату (это может быть дата истечения контракта или раньше).

Главное отличие фьючерса от опциона – это тот факт, что опцион это именно право на покупку актива (например, того же фьючерса) по фиксированной цене в любое время, но в течение заранее установленного времени.

Основные классы опционов:

• CALL – это опцион, дающий право участнику рынка на покупку фьючерса,
• PUT – опцион, дающий право на реализацию фьючерса.

Опционы могут быть следующими:

1. Опционы на акции – обычно заключаются на 100 или на 1000 акций компаний, входящих в составленный биржей перечень, чьи акции могут стать предметом опционных торгов (обычно это наиболее ликвидные ценные бумаги).
2. Опционы на индекс – заключаются на фондовые индексы, те же самые, что и фьючерсные контракты.
3. Валютные опционы – в основе этих деривативов лежит изменение курсов самых разных СКВ к национальной валюте.
4. Процентные опционы – это те опционы, которые основываются на скачках цен всевозможных долговых обязательств: долговых ипотечных обязательств, облигаций правительства, а также местных органов власти (кратко-, средне- или долгосрочных).

Для опциона стоит различать:

1. Страйк – это цена исполнения, т.е. та цена, по которой держатель опциона имеет право продать или купить фьючерс, лежащий в основе опциона. Страйки являются стандартными и устанавливаются биржей в зависимости от типа опционного контракта.
2. Премия – цена самого опциона, т.е. та сумма, которую покупатель опциона уплачивает (всегда) его продавцу за право его исполнения.

Таким образом, участник торгов выбирает сразу две цены – сначала он подбирает опцион с той ценой исполнения, которая ему подходит, после чего в ходе торгов устанавливается премия, то есть цена самого опциона.

Также тем, кто интересуется, как играть на бирже, стоит брать во внимание основные тренды развития той отрасли, активы в которой он намеревается выкупать. Для чего это нужно?

Фактически основная цель любого торговца: перепродать имеющиеся у него на руках активы уже по более высокой цене. Естественно, это он сможет сделать только в том случае, если спрос на активы ко времени сделки реально возрастет. И в этом основная сложность прогнозирования при торговле фьючерсами.

Новичкам рекомендуется при торговле фьючерсами не рисковать и ориентироваться в основном на те сделки, которые могут быть оформлены в короткие сроки, не откладывая их на несколько недель и более.

Эти сделки будут наименее рискованными и дадут вам возможность прочувствовать тонкости работы с фьючерсами. Естественно, после их успешного заключения вы в дальнейшем сможете перейти к долгосрочным обязательствам, если работа с подобными активами вам приглянется.

Фьючерсы на индексы — Инвестиции в Фьючерсы на индексы

Фьючерсы на индексы представляют собой группу фьючерсных контрактов, которые являются производными от величины взятого в расчет фондового индекса. Таким образом, любые сделки с фьючерсами на индексы могут быть обозначены как сделки с пакетами ценных бумаг, которые входят в расчет индексов. При этом самой поставки ценных бумаг такого рода сделки не предполагают.

Объект инвестирования в фьючерсы на индексы

Сам индексный фьючерс представляет собой контракт, заключаемый на значение фондового индекса, то есть активом в данном случае выступает не ценная бумага, а сам индекс. Значение же индекса становится предметом торгов.

Котировки индексных фьючерсов, как и сами индексы, выражаются в пунктах (а не в валюте или рублях, как фьючерсы на акции). Расчет значения фьючерса на индекс осуществляется по следующей формуле: котировка фьючерса на индекс, умноженная на 0,02$ (один пункт котировки условно равен 2-м центам). Итоговое значение выражает стоимость фьючерса.

Фьючерсы на индексы широко применяются как с целью спекуляции на индексных значениях, так и для хеджирования ценных бумаг, которые используются в расчете данного конкретного индекса.

Фьючерсы на индексы дают право инвестору совершать операции с фьючерсным контрактом на индексы, имеющие фиксированный показатель к определенному сроку. Фьючерсы являются расчетными, так как к моменту исполнения не происходит передачи контракта другому собственнику (инвестору).

Прибыль по фьючерсам на индексы зависит от динамики выбранного индекса. Динамика же индекса, в свою очередь, является выражением колебаний цен на ту или иную группу ценных бумаг, которые торгуются на выбранной бирже.

Вложения в индексные фьючерсы могут стать достаточно ликвидными в руках опытных инвесторов. Кроме того, такие инвестиции доступны для вкладчиков, имеющих в своем распоряжении как крупные денежные средства, так и ограниченные объемы капитала.

Между тем, инвестиции во фьючерсы на индексы требуют от инвестора солидных знаний в области биржевой торговли и немалого опыта в этой сфере. Впрочем, многие начинающие инвесторы пробуют себя в этой области, используя простое правило: при наличии тенденции роста индекса фьючерс покупается, при появлении устойчивой тенденции спада – продается.

Классификация инвестирования в фьючерсы на индексы

Как и любой биржевой инструмент, индексные фьючерсы также торгуются на определенных биржах, и их можно классифицировать в зависимости от этой биржи. Кроме того, распространена классификация по биржевому индексу. Самыми популярными индексами являются следующие:

  • Dow Jones,
  • Russell,
  • DAX,
  • Standard & Poor’s,
  • Nikkei,
  • NASDAQ,
  • DJ Euro STOXX 50.

Единицей измерения стоимости того или иного фьючерса является тик. В связи с этим, все фьючерсы на индексы можно классифицировать по стоимости и размеру тика. К примеру, тик фьючерса на индекс DAX равен 0,5, а тик нефти Brent – 0,01.

Классифицируются фьючерсы и в зависимости от стоимости минимального изменения цены (тика). К примеру, один тик для фьючерса на индекс DAX оценивается в 12,5€, а тик фьючерса на индекс Dow Jones – в 5$.

Наконец, фьючерсы на индексы различаются и в зависимости от стоимости открытия лота (залога или маржи). Этот показатель может разниться в широких пределах – от нескольких долларов до нескольких тысяч.

Цели и задачи инвестирования в фьючерсы на индексы

Говоря об инвестировании во фьючерсы на индексы, стоит, в первую очередь, упомянуть о следующем факте: инвестирование такого рода дает широкие возможности для выгодного вложения средств, поскольку инвестору нет необходимости приобретать базовые активы (ценные бумаги). Покупка фьючерса составляет малую долю от стоимости самого актива, а прибыль при этом может быть достаточно высокой и, что особенно важно, — гарантированной.

Краткосрочная торговля фьючерсами на индексы, как считают опытные инвесторы, способна дать хорошие результаты. Выбор именно в пользу краткосрочной торговли обусловлен волатильностью рынка. В связи с этим, подобного рода инвестиции можно рассматривать, скорее, как спекулятивный инструмент.

Способы инвестирования во фьючерсы на индексы

Для российских инвесторов одним из наиболее привлекательных является вложение во фьючерс на индекс ММВБ. Данный фьючерс представляет собой финансовый инструмент, где в качестве основного актива выступает значение Индекса ММВБ.

Стоимость таких фьючерсов (цена одного пункта) составляет 0,01 от пункта индекса ММВБ. Минимальный шаг цены – 10 пунктов. Большинство российских инвесторов считают фьючерсы на индекс ММВБ выгодным вложением, что обусловлено высокой доходностью тика этого фьючерса. Опытные инвесторы советуют использовать фьючерс на индекс ММВБ для совершения арбитражных и скальперских сделок.

Риски инвестирования в фьючерсы на индексы

Риски при инвестициях во фьючерсы на индексы связаны с гарантийным обеспечением, которое используется при совершении операций с фьючерсами. Гарантийное обеспечение представляет собой возвращаемый взнос, который инвестор платит при открытии контракта на фьючерс. То есть гарантийное обеспечение – это определенный залог, оставляемый инвестором. Размер залога зависит от различных факторов, но обычно не превышает 10% от цены фьючерса.

Однако размер гарантийного обеспечения – не жестко зафиксированная величина. Размер обеспечения может меняться даже после того, как инвестор уже вложился во фьючерсы. Риск связан с возможностью закрытия сделки брокером в тот момент, когда размер гарантийного обеспечения по фьючерсу увеличился, а средств на счете инвестора недостаточно, чтобы покрыть эту величину. В связи с этим, при инвестировании во фьючерсы необходимо постоянно контролировать состояние биржи и величину гарантийного обеспечения.

Результат инвестирования в фьючерсы на индексы

Несмотря на достаточно высокие риски, преимущества инвестирования во фьючерсы на индексы очевидны. Прежде всего, инвестирование такого рода (разумеется, при наличии специальных знаний у инвестора и умения ориентироваться на рынке) позволяет инвестору сократить свои расходы на покупку фьючерсов (в отличие, к примеру, от покупки непосредственно базовых активов). Здесь также играет свою роль гарантийное обеспечение – и опытный инвестор без труда определит, что доступное при покупке и продаже фьючерсов «плечо» позволит многократно увеличить прибыль, если проконтролировать размер гарантийного обеспечения и отследить тенденцию роста индекса.

Кроме того, при вложениях во фьючерсы у инвестора появляется возможность более широко диверсифицировать свой портфель, что снижает риски. Фьючерсы за счет своей высокой ликвидности позволяют использовать огромное количество стратегий. Наконец, в сравнении с рынком ценных бумаг и акций, на покупку и продажу фьючерсов выставляется, как правило, более низкая комиссия, что позволяет инвестору также сократить свои издержки.

Рейтинг бинарных брокеров, выдающих бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов с контролем честности!
    Идеальное место для новичков — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Получить вкусный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий